El nou conseller delegat de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ja té sobre la taula del seu despatx de les torres negres de la Diagonal l’encàrrec formal del consell d’administració d’elaborar un nou pla estratègic per al període 2025-2030 que permeti “blindar l’obra social” de La Caixa. Segons el hòlding inversor presidit per Isidre Fainé, aquest pla haurà d'”assentar les bases” d’una nova etapa que tindrà com a principal objectiu “impulsar la creació de valor a llarg termini per preservar i fer créixer el patrimoni” de la Fundació Bancària La Caixa, propietària del 100% de les seves accions.
Simón, que va substituir Marcelino Armenter al capdavant de Criteria l’1 de febrer passat, assumeix el repte en un moment dolç per a la companyia, ja que els seus beneficis van créixer un 59% l’any passat i els seus actius es van revaloritzar un 12%, fins a assolir un valor net (indicador que exclou el deute) de 22.095 milions d’euros. Gràcies a aquest patrimoni, el 2023 el hòlding va abonar a La Caixa un dividend de 400 milions d’euros, xifra que permet finançar els programes socials, culturals, científics i d’educació que impulsa la fundació, considerada la primera d’Espanya, la segona més gran d’Europa i una de les més importants del món.
Concretament, el 2023 La Caixa va destinar als múltiples programes un total de 537 milions, dels quals el 59% corresponen a l’àrea social. El 2024, però, el pressupost s’elevarà un 12% i arribarà, per primera vegada, als 600 milions d’euros. D’aquesta xifra, la fundació invertirà 350 milions (el 59%) a desenvolupar els programes socials, que inclouen, entre altres, projectes de lluita contra la pobresa infantil, integració laboral i atenció a les persones malaltes.
“La bona marxa de les principals participades de CriteriaCaixa ha impulsat els dividends, fet que permetrà que La Caixa pugui comptar el 2024 amb un pressupost de 600 milions per a acció social, el més gran de la seva història”, ha destacat Fainé.
Segons els comptes publicats aquest divendres, Criteria ha tancat el 2023 amb un benefici net consolidat de 1.910 milions, xifra que suposa un increment del 59%. Aquest avenç important és conseqüència de l’alça del volum de dividends que el hòlding ha cobrat de les empreses participades i, en especial, del negoci bancari, que s’ha vist beneficiat per l’alça dels tipus d’interès. Concretament, Criteria ha cobrat uns dividends de 1.114 milions, un 34% més que a l’any anterior, una xifra que se situa “en màxims històrics”, segons ha assenyalat.
Destaquen els 558 milions ingressats de CaixaBank, on Criteria controla el 31,9% del capital. En paral·lel, la companyia ha cobrat dividends per 388 milions de la seva altra gran joia de la corona, Naturgy, on té el 26,71% de les accions. Les participades que integren la cartera bancària han aportat 1.756 milions al benefici de Criteria, davant dels 608 milions generats per la cartera industrial i de serveis.
Cartera estratègica i de diversificació
Tant CaixaBank —que ha aportat un 67% més al resultat del hòlding— com Naturgy (+20%) formen part de l’anomenada cartera estratègica de Criteria, on s’inclouen altres companyies com Cellnex (4,36% de les accions), Telefónica (2,55%) i dos bancs internacionals: el xinès Bank of East Àsia (19,19%) i el mexicà Inbursa (9,1%). El valor de mercat d’aquesta cartera puja a 19.613 milions i la rendibilitat l’any passat va assolir el 14,3%, xifra que inclou els dividends cobrats.
D’altra banda, fa uns anys Criteria va apostar per invertir també en múltiples companyies cotitzades de tot el món i de diferents sectors, element que li ha permès construir l’anomenada cartera de diversificació, integrada ara per 75 empreses de 13 països. La suma de tots aquests paquets accionarials té un valor de mercat de 2.515 milions i gràcies a una estratègia de rotació s’ha aconseguit obtenir el darrer any una rendibilitat del 17,1%. Aquesta mateixa setmana Criteria ha comunicat a la CNMV que ha comprat el 3% del capital de Colonial, una participació valorada en més de 80 milions i que suposa la tornada de La Caixa al capital de la immobiliària deu anys després.
Criteria té un tercer grup de participades no cotitzades que sumen un valor de 837 milions i està integrat per Aigües de Barcelona (15%), l’empresa d’aparcaments Saba (99,5%) i totes les inversions de capital risc efectuades per CaixaCapital Risc. Finalment, el hòlding té un extens patrimoni immobiliari gestionat a través d’InmoCaixa i el valor del qual ascendeix a 2.694 milions.
En total, el valor brut dels actius de Criteria sumava 26.528 milions al tancament del 2023, un 8% més. El 31 de desembre, la companyia tenia un deute de 4.433 milions i una liquiditat propera als mil milions.
